充电桩加盟

【信创】当前时点看信创

xinruike 2022年07月31日 充电桩加盟 13 views 0

  复盘仅为个人当日手记,并非操作指导,仅供学习之用,不构成任何投资建议。

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  今日盘面

  午后指数出现分化,上证指数红盘上方窄幅震荡,创业板指数再度翻绿。盘面上,新冠检测板块持续强势,安旭生物20CM涨停3连板,易瑞生物、奥泰生物均20CM涨停,透景生命、谱尼测试、热景生物、之江生物、塞力医疗涨超10%。猪肉板块持续走强,金新农、唐人神、湘佳股份、禾丰股份涨停,傲农生物、新希望、正邦科技、天康生物、温氏股份涨超5%。午后并无太多新增热点,元宇宙、房地产等板块一度异动,但整体拉升力度有限。总体上今日个股涨多跌少,超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额10514亿,较上个交易日缩量1558亿,今日市场呈现缩量反弹格局。盘面上,新冠检测、养猪、医疗器械、CRO、中药等板块涨幅前列,疫情相关的医药股集体大涨,霸占板块涨幅榜。油气开采、冰雪产业、绿色电力、大飞机、天然气等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.39%,深成指涨0.44%,创业板指跌0.04%。北向资金今日全天净流入47.58亿元,其中沪股通净流入29.14亿,深股通净流入18.44亿,北向资金午后呈加速流入态势。

  今日共70股涨停,连板股总数16只,12股封板未遂,封板率为85%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,中药股开开实业6板、新天药业3天2板,新冠检测概念股安旭生物科创板3板、塞力医疗2板,数字货币板块翠微股份5板、德生科技3天2板,地下管网板块韩建河山5天4板,赛马+元宇宙概念的湖北广电5天4板,次新股青岛食品3板、内蒙新华2板,幽门螺旋杆菌防治概念亚太药业3板,地产股新华联3板。今日收涨个股3063只,收跌个股1394只。

  热点复盘

  信创的逻辑

  近年来,我国正在持续推动信创产品在党政及重点行业领域的国产化替代,2022年有望成为多个行业大规模推进的起点。

  信创即信息技术应用创新产业,主要包括CPU芯片、服务器、存储等基础硬件,数据库、操作系统、中间件等基础软件,以及OA、 ERP、办公软件、政务应用、信息安全等应用软件。

  近年来,我国正在持续推动信创产品在党政部门以及金融、电信、电力等重点行业领域的国产化替代。2021年12月发布的《“十四五”推进国家政务信息化规划》中,明确提出要“加快建设数字政府,提高政务服务水平”,有望进一步推动国内信创行业发展。

  信创分支

  1、硬件:国产CPU、GPU产品近年迅速迭代,国产服务器已在全球占据主要市场。

  CPU方面,中国长城旗下的天津飞腾是国内主流CPU中,唯一的独立第三方ARM CPU提供商,竞争优势明显;其基于“PKS”体系的整机产品在国家重点项目中占有率保持第一,产品已经从党政军扩展至金融、电力、电信、轨道交通等多个信创领域。2020年12月,中国长城与中国软件、金山办公、中科曙光等强强联合成立新公司,构建以操作系统为核心的国产基础软硬件产业生态。

  飞腾CPU在2020、2021年出货量分别超过150万、200万片。此外,由于华为鲲鹏CPU受到美国限制,同为ARM架构的飞腾CPU获得更多发展机会。

  GPU方面,国内景嘉微较为领先,其5/7/9系列依次推出不断缩短与海外品牌差距;其采用28nm制程的JM7200是国内首例进入民用市场的图形芯片,最新的9系列芯片直接对标英伟达2016年1080系列,与国际巨头的代际差异缩短到5年以内。

  服务器方面,国内浪潮信息、紫光股份、中科曙光较为领先。浪潮信息2020年公司服务器以36%的市占率排名国内第一,多节点云服务器市占率全球第一。紫光股份子公司新华三(持股51%)市占率达15%,位列国内第三。中科曙光服务器包括高性能计算机和通用服务器,2019年在中国高性能计算机市场占有率达39%,与联想并列第一。

  2、软件:操作系统、中间件、办公软件等领域国内供应商正在快速成长,并基本满足国内信创客户使用需求。

  操作系统方面,国内中国软件、诚迈科技较为领先。2020年党政领域操作系统招标总量约200万台,在份额方面,整体招标中,麒麟软件(中国软件)占比55%-60%,统信软件(诚迈科技)占比40%-45%。

  麒麟软件和统信软件在各个地区中标份额各不相同,如海南及广东招标麒麟软件占比55%,统信软件占比45%;广西招标麒麟软件占比65%,统信软件占比35%。

  在军用领域,麒麟软件相对统信软件优势明显。由于今年是十三五规划的最后一年,麒麟软件的军方订单充足,截止11月底军方订单超3亿元,同时12月很多军方合同还在付款过程中,保守估计今年麒麟军方订单3.5亿元以上。

  在中间件方面,国内东方通、宝兰德、普元信息等厂商较为领先。东方通在党政领域优势明显,整体市占率达70%,并且由于品牌口碑和产品化程度高等优势,多个项目中标价格相对竞争厂商溢价20%-30%,已与证监会、国有四大银行、人保、中国移动等单位取得合作。宝兰德中间件市占率国产厂商内第二,2020年订单主要来自电信领域,目前正在向党政等多领域渗透。普元信息订单主要来自金融领域的系统集成项目,目前基数较低,未来有望快速增长。

  在办公软件方面,国内金山办公占据领先优势。根据艾瑞的数据,金山WPS在Windows系统PC的占有率约为62%,PC端月活跃用户数量已超过2亿,并且仍然保持15%左右的年增速,各项产品从使用性能、体验上可充分满足信创客户需求。

  板块与机会

  1月目前出现的核心主线:医药消费、元宇宙、D奥会、基建、新能源车、次新、业绩预增

  热点说明:尽管是核心主线,1月反复表现,但几乎每个板块,都是涨跌停榜都有个股,就是说是主线,但个股轮动,一旦趋势不持续反手就是涨停变跌停!所以这里对于接力选手而言,是要注意节奏的!对于低吸选手而言,就看有无达到目标或逻辑是否还在!

  1、医药消费:涉及中药、新冠检测、新冠特效药、化学制药、医药商业等。总体由疫情中期驱动。幽门杆菌短期刺激。春节待在家,幸福天天有!医药高标不断,也有高低切换,方向主要在低位挖掘和涨停趋势还在的接力,回避暴涨过头趋势扭转的医药。

  2、地产、基建等稳增长:本来说基建是新基建,结果炒起来都是地产和老基建!12.7点将的韩建河山月内5天4板,本月涨幅49%。这个板块有不少低价股,预计有待继续挖掘!

  3、D奥会:涉及细分板块有数字货币、氢能源、高清视频等。今天是1.10,,D奥会是2月4开幕。需要注意这个题材本月是热点,下个月大概率不是!昨日点将的利伯特小涨,后市原则上就在5日线上博弈。

  4、元宇宙:涉及虚拟人、虚拟现实、传媒娱乐影视广电、区块链、软件、大数据等。这个板块今天有个地天板,传媒广电方向近期频频异动,难道是后期有政策?月度股池的一只3元低价元宇宙也是12月股池,上个月涨8%,本月目前涨8%。倾向于继续格局!

  5、新能源车:涉及锂电池、汽车配件、充电桩等等。1月月度股池也有一只超跌汽配次新,也是11月股池。其实去年10.31公布的去年11月股池有几个已经爆发的。金山股份后来爆发7板,如今过去式了。同样11月股池的泰嘉股份还在反包板。有些股票爆发需要时间!该汽配次新去年11月同样上涨约20%,但如今几乎跌倒原位,又到了新的买点!

  6、次新和业绩预增:这两块的行情都是结构性的。次新对选股的要求极高!业绩预增对消息的敏锐度极高!次新主板和科创板同时出现3板股,一个30cm,一个60cm大胆预言,春节跨年妖,一定有次新一席!业绩预增注意每天公告!月度股池不幸碰到了一个业绩预增变预降股,卖了的受苦了!没卖的就在今天低点上方博弈,博弈能否补缺回本,但不补仓了!月度股池其他股今天都红了,7股6红,多数都是业绩预增大幅预增!对于好人,好股,还在线,在势,是没错的!

  个股解析

  湖北G电

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  近期说的最多的就是元宇宙概念,也是一直在明确看好的方向。该公司上周已经说过,旗下的威睿科技从2016年开始就从事研发整合应用VR\AR技术和服务,并且率先在广电智能终端实现了基于电视大屏裸眼观看VR视频应用,率先推出电视三维博物馆等,在国内走在前列。

  无影脚两个席位上周一个多亿主推,结果今天竟然跌停开盘,实在是非常不给大佬面子。原因就是上周说的,周四的主推手五一北路继续加仓有六七千万的浮盈筹码,加上无影脚两个席位一个多亿,轿子很重,以至于没有资金来接力抬轿子,但是跌停后盈亏比就出来了,又遭到资金哄抢,来了个地天板,这会封杀核按钮资金,对未来短线情绪恢复是好事。

  明日精选

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  巴比食品(605338)中式面点龙头,门店扩张提速

  市场担忧面点终端门店标准化程度较低,门店扩张速度因此受限,我们认为面点连锁企业提升 了终端操作的工业化水平,连锁化为行业趋势,将加速行业供给侧的整合。行业竞争格局分散,公司突破产能 瓶颈后大本营市场门店扩张将有望加速。大本营市场通过密集开店率先抢占优质点位,后入品牌面临较大的门 店盈利的压力,加速开店持续巩固大本营市场龙头地位。补贴加码、异地收购有望撬动新区域市场。

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